КТЖ залезает в многомиллионный долг ради американских локомотивов

Почти полмиллиарда долларов кредита пойдут на первую партию тепловозов Wabtec, сообщает Orda.kz.

«КТЖ-Грузовые перевозки» берут кредит на 447,86 миллиона долларов для закупа 93 дизельных локомотивов серии TЭ33A. Об этом стало известно из сообщения «Казтемиртранса», который предоставил гарантию по сделке. На это обратил внимание эксперт Арман Батаев.

Кредиторами выступают Deutsche Bank Luxembourg и Banco Santander при поддержке EXIM Bank USA.

«Гарантия покрывает основной долг до 447 860 770 долларов в эквиваленте швейцарских франков. Процентная ставка SARON O/N +0,48 % годовых. Срок гарантии составляет до десяти лет или до полного погашения обязательств. Отдельного обеспечения по сделке не предусмотрено»,говорится в сообщении.

К слову, стоимость операции превышает половину балансовой стоимости активов Казтемиртранса.

Производство локализуют на ЛКЗ, который принадлежит Wabtec. Контракт включает поставку и долгосрочное обслуживание новых машин и уже работающего парка КТЖ. Локомотивы этой серии рассчитаны на тяжёлые грузовые перевозки и подходят для климата Казахстана.

Ранее мы писали, что КТЖ продолжает работать с высокой долговой нагрузкой — 3,9 триллиона тенге на конец 2024 года. Аудиторы отмечают, что все активы компании не покрывают общий долг, а рост выручки до 948 миллиардов тенге обеспечили грузовые перевозки. В 2024 году нацкомпания трижды выпускала облигации, которые полностью выкупило государство по льготным ставкам.

Также сообщалось, что правительство готовит КТЖ к IPO, которое теперь перенесли на вторую половину 2026 года. Инвестбанки Citigroup, JPMorgan и Société Générale оценивают компанию в 10 с лишним  миллиардов долларов. Эксперты считают, что интерес инвесторов будет зависеть от объёма господдержки и способности компании сократить долг.

Читайте также:

• Американская компания продаст КТЖ новые локомотивы почти на 200 млрд тенге
• Логистический мегапроект: Токаев открыл новую железную дорогу за полтриллиона тенге
• Локомотивы для Казахстана: «сделка века» или игра в одни ворота?